华尔美特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,543,775.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 218,623.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,105,647.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,868,046.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,507,015.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,654,557.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,262,321.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,567,427.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,991,321.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,274.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,644.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,644.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,958.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,958.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -314.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,347,777.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,347,777.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,685,767.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,685,767.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -337,990.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,832.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -467,411.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,374,003.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,906,591.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,274,737.17 | |
| 资产减值准备(元) | 1,527,726.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,590,230.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,590,230.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 182,590.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 87,003.48 | |
| 财务费用(元) | 1,687,955.46 | |
| 存货的减少(元) | 929,696.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,716,407.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,615,589.48 | |
| 其他(元) | -25,313.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,906,591.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,374,003.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -467,411.98 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华尔美特_2023年中报资产负债表 | 华尔美特_2023年中报利润表 |