华尔美特_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,757,442.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 109,741.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 407,917.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,275,102.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,800,918.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,772,202.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,205,439.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,775,427.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,553,988.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,721,113.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,178.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,178.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,433.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,433.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,255.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,568,596.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,618,596.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,518,596.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,906.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 130,354.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,243,648.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,374,003.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,565,567.96 | |
| 资产减值准备(元) | 2,069,005.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,177,013.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,177,013.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 365,180.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 175,213.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 38,227.91 | |
| 财务费用(元) | 3,568,596.63 | |
| 存货的减少(元) | 6,834,261.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,996,523.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 625,823.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,374,003.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,243,648.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 130,354.84 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华尔美特_2022年年报资产负债表 | 华尔美特_2022年年报利润表 |