凯德股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 253,488,630.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 380,331.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,899,693.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 264,768,655.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 227,647,146.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,415,055.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,636,615.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,839,068.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 290,537,886.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,769,230.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,142,706.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,142,706.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,142,706.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,926,202.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,614,790.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,690,993.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,848,288.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,582,730.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,114,427.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,545,446.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,145,546.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,766,390.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,683,106.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,916,716.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,943,362.58 | |
| 资产减值准备(元) | -505,974.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,911,619.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,845,715.90 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 65,903.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 100,878.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 67,723.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,145.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,123.50 | |
| 财务费用(元) | 7,596,476.84 | |
| 递延所得税(元) | -1,858,930.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,748,192.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -110,737.88 | |
| 存货的减少(元) | 334,502.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -78,611,087.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,023,404.41 | |
| 其他(元) | 118,754.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,916,716.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,683,106.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,766,390.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯德股份_2023年中报资产负债表 | 凯德股份_2023年中报利润表 |