凯德股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 593,177,717.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,691,972.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,700,937.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 597,570,627.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 534,282,898.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,349,001.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,370,679.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,710,894.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 613,713,473.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,142,846.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,829.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,829.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,940,241.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,940,241.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,937,412.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,655,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,655,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,444,366.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,757,825.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 157,857,191.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,779,971.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,138,984.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,783,150.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,702,106.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,155,085.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,925,173.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,608,280.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,683,106.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,798,847.70 | |
| 资产减值准备(元) | 1,135,519.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,849,829.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,848,673.64 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,156.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 152,490.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,507.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 166,459.49 | |
| 财务费用(元) | 11,379,907.86 | |
| 投资损失(元) | -10,040.45 | |
| 递延所得税(元) | -1,740,485.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,740,485.12 | |
| 存货的减少(元) | -19,087,348.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -152,207,256.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 107,302,359.98 | |
| 其他(元) | -35,383.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,683,106.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,608,280.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,925,173.44 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯德股份_2022年年报资产负债表 | 凯德股份_2022年年报利润表 |