晶宝股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,163,186.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 713,795.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 838,518.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,715,500.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,271,060.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,752,879.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,637,393.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,658,191.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,319,524.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,395,975.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,257.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,257.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,850,346.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,805,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,655,346.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,651,089.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,250,175.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 368,450.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,618,625.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,618,625.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 284,831.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,588,908.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,496,609.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,907,700.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,937,472.23 | |
| 资产减值准备(元) | 1,136,836.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 416,720.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 400,555.40 | |
| 财务费用(元) | -680,351.98 | |
| 投资损失(元) | -4,257.36 | |
| 递延所得税(元) | -211,857.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -216,288.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,431.51 | |
| 存货的减少(元) | 2,330,329.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -742,165.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,932,110.91 | |
| 其他(元) | 464,198.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,907,700.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,496,609.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,588,908.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晶宝股份_2023年中报资产负债表 | 晶宝股份_2023年中报利润表 |