兴港包装_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,830,513.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 453,884.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,284,397.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,154,114.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,221,571.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,029,735.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,696,744.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,102,166.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,182,231.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,330,167.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,330,167.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,302,167.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,114,397.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,299.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,647,697.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,147,697.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,096.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,258,537.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,896,312.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,637,775.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,068,807.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,992,504.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,992,504.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,346.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,902.95 | |
| 财务费用(元) | 1,025,023.53 | |
| 投资损失(元) | -2,525,669.04 | |
| 递延所得税(元) | -44,694.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -44,694.37 | |
| 存货的减少(元) | 3,090,595.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,371,130.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -696,754.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,637,775.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,896,312.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,258,537.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 兴港包装_2023年年报资产负债表 | 兴港包装_2023年年报利润表 |