兴港包装_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,693,606.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 338,045.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,031,651.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,061,217.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,246,474.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,003,680.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,999,361.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,310,733.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,720,917.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 241,829.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 241,829.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -231,829.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,770,252.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,270,252.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,770,252.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,791.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,264,373.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,896,312.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,631,939.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 128,480.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 974,277.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 974,277.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 26,718.90 | |
| 财务费用(元) | 509,774.14 | |
| 递延所得税(元) | 13,718.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,718.11 | |
| 存货的减少(元) | 1,146,474.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,303,899.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,088,503.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,631,939.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,896,312.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,264,373.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴港包装_2023年中报资产负债表 | 兴港包装_2023年中报利润表 |