国贸酝领_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,846,564.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,538,346.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,384,910.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,256,826.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,186,573.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,591,804.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,269,895.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,305,099.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,920,188.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,627.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,050,627.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,437.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,042,437.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,190.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,923,146.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,923,146.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,023,146.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,935,144.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,923,486.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,988,341.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 204,354.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 256,281.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 256,281.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,316.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,946.72 | |
| 财务费用(元) | 715,862.42 | |
| 投资损失(元) | -50,627.77 | |
| 递延所得税(元) | -310,602.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -310,602.78 | |
| 存货的减少(元) | 2,451.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,528,449.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,289,934.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,988,341.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,923,486.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,935,144.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国贸酝领_2024年中报资产负债表 | 国贸酝领_2024年中报利润表 |