国贸酝领_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,489,639.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,207,274.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,696,913.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,385,370.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,671,173.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,612,263.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,552,020.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,220,828.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,523,914.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,666.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,194.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,157,860.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 712,438.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,712,438.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -554,577.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 860,402.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,460,402.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -460,402.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,538,894.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,718,329.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,179,434.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 944,717.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 247,909.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 247,909.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,316.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,069.07 | |
| 财务费用(元) | 890,490.09 | |
| 投资损失(元) | -66,666.67 | |
| 递延所得税(元) | 911,790.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 911,790.78 | |
| 存货的减少(元) | 27,319.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,901,214.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,228,729.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,179,434.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,718,329.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,538,894.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国贸酝领_2023年中报资产负债表 | 国贸酝领_2023年中报利润表 |