国贸酝领_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,260,201.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,966,142.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,226,343.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,095,116.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,348,566.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,682,418.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,712,569.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,838,671.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,387,672.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 210,109.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,539.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,238,649.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 196,184.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,196,184.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,464.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,162,464.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,062,464.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,562,464.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,867,672.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,850,656.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,718,329.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,875,635.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 554,754.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 554,754.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,633.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 322,447.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,209.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 103,243.75 | |
| 财务费用(元) | 2,244,658.00 | |
| 投资损失(元) | -210,109.85 | |
| 递延所得税(元) | -1,189,495.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,189,495.95 | |
| 存货的减少(元) | 448,810.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,755,383.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,966,982.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,718,329.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,850,656.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,867,672.97 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国贸酝领_2022年年报资产负债表 | 国贸酝领_2022年年报利润表 |