国贸酝领_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,722,333.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,435.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,925,081.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,651,851.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,616,546.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,879,635.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,987,408.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,555,999.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,039,590.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,387,739.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 94,385.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,094,385.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,281.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,086,281.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,103.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,078,616.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,478,616.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,021,383.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,641,748.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,850,656.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,492,404.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,883,588.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 297,753.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 297,753.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,316.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 167,173.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 57.60 | |
| 财务费用(元) | 1,127,750.22 | |
| 投资损失(元) | -94,385.55 | |
| 递延所得税(元) | 70,811.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 70,811.17 | |
| 存货的减少(元) | 451,434.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,947,699.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,075,981.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,492,404.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,850,656.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,641,748.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国贸酝领_2022年中报资产负债表 | 国贸酝领_2022年中报利润表 |