华菱西厨_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,588,880.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,964,367.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,250,403.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,803,651.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,922,512.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,830,758.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,770,178.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,658,528.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,181,978.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,621,672.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,995.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 390,556.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,483,551.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,496,613.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,496,613.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,013,061.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 429,061.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,806,498.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,235,559.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -235,559.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,127,014.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,499,934.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,034,174.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,534,239.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,213,894.78 | |
| 资产减值准备(元) | 340,082.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,526,013.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,526,013.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 277,913.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,533.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,948.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 43,349.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -47,945.21 | |
| 财务费用(元) | -1,663,620.03 | |
| 投资损失(元) | -92,995.21 | |
| 递延所得税(元) | 135,064.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 135,064.46 | |
| 存货的减少(元) | -26,157,978.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,619,676.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,525,299.73 | |
| 其他(元) | -3,455,011.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,534,239.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,034,174.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,499,934.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华菱西厨_2024年中报资产负债表 | 华菱西厨_2024年中报利润表 |