华菱西厨_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 369,528,883.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,285,249.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,550,720.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 388,364,853.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 235,149,597.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,527,441.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,455,746.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,576,215.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 337,709,002.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,655,851.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 223,186,556.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,406,988.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 99,360.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 237,620.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 224,930,525.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,625,212.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 204,526,876.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,152,088.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,778,437.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,000,000.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,000,000.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,876,300.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,268,144.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,264,970.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,409,415.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,409,414.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 179,040.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,203,914.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,830,259.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,034,174.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,193,397.85 | |
| 资产减值准备(元) | -146,509.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,977,844.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,977,844.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 348,470.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,251.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | -8,833.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -504,899.92 | |
| 财务费用(元) | 838,567.12 | |
| 投资损失(元) | -1,406,988.50 | |
| 递延所得税(元) | 77,112.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,733,534.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,656,422.01 | |
| 存货的减少(元) | -4,179,935.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,036,195.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,915,806.09 | |
| 其他(元) | 397,348.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 94,034,174.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,830,259.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,203,914.14 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华菱西厨_2023年年报资产负债表 | 华菱西厨_2023年年报利润表 |