华菱西厨 (430582.OC)

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华菱西厨_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 311,714,840.32       
 收到的税费返还(元) 17,485,757.17       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,807,485.76       
 经营活动现金流入小计(元) 333,008,083.25       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 218,454,143.37       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 70,013,873.21       
 支付的各项税费(元) 4,579,563.85       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 18,793,919.91       
 经营活动现金流出小计(元) 311,841,500.34       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 21,166,582.91       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 50,970,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) -296,997.11       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 45,026.50       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 171,921.40       
 投资活动现金流入小计(元) 50,889,950.79       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6,543,340.35       
 投资支付的现金(元) 66,659,680.00       
 投资活动现金流出小计(元) 73,203,020.35       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -22,313,069.56       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 41,356,600.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 41,356,600.00       
 偿还债务支付的现金(元) 51,440,440.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 11,392,819.09       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,430,740.84       
 筹资活动现金流出小计(元) 66,263,999.93       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -24,907,399.93       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 3,956,187.27       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -22,097,699.31       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 73,927,959.27       
 期末现金及现金等价物余额(元) 51,830,259.96       
补充资料:       
 净利润(元) 7,445,546.36       
 资产减值准备(元) -3,213,796.95       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 10,398,433.45       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 10,398,433.45       
 无形资产摊销(元) 356,237.40       
 长期待摊费用摊销(元) 372,311.93       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -18,109.22       
 固定资产报废损失(元) -12,536.88       
 公允价值变动损失(元) 504,899.92       
 财务费用(元) -2,343,633.96       
 投资损失(元) 296,997.11       
 递延所得税(元) 428,021.73       
  其中:递延所得税资产减少(元) 76,182.24       
 递延所得税负债增加(元) 351,839.49       
 存货的减少(元) 5,032,994.36       
 经营性应收项目的减少(元) 4,346,435.51       
 经营性应付项目的增加(元) -7,860,261.88       
 其他(元) -396,182.14       
 现金的期末余额(元) 51,830,259.96       
 减:现金的期初余额(元) 73,927,959.27       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -22,097,699.31       
公告日期 2023-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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