华菱西厨_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 311,714,840.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,485,757.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,807,485.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 333,008,083.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,454,143.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,013,873.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,579,563.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,793,919.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 311,841,500.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,166,582.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,970,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -296,997.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,026.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 171,921.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,889,950.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,543,340.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,659,680.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,203,020.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,313,069.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,356,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,356,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,440,440.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,392,819.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,430,740.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,263,999.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,907,399.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,956,187.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,097,699.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,927,959.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,830,259.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,445,546.36 | |
| 资产减值准备(元) | -3,213,796.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,398,433.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,398,433.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 356,237.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 372,311.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,109.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | -12,536.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | 504,899.92 | |
| 财务费用(元) | -2,343,633.96 | |
| 投资损失(元) | 296,997.11 | |
| 递延所得税(元) | 428,021.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 76,182.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 351,839.49 | |
| 存货的减少(元) | 5,032,994.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,346,435.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,860,261.88 | |
| 其他(元) | -396,182.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,830,259.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,927,959.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,097,699.31 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华菱西厨_2022年年报资产负债表 | 华菱西厨_2022年年报利润表 |