华菱西厨_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,244,824.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,207,417.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,897,722.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,349,964.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,377,388.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,192,049.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,088,947.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,915,845.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,574,230.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,224,265.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -162,744.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,298.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,883,553.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,837,235.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 772,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,609,835.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,726,282.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,322,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,322,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,379,960.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,470,559.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,850,519.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,528,319.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,219,628.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,259,239.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,927,959.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,668,720.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,460,385.53 | |
| 资产减值准备(元) | 692,579.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,159,044.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,159,044.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 178,118.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 176,860.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,109.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 183,000.00 | |
| 财务费用(元) | -298,492.09 | |
| 投资损失(元) | 160,344.67 | |
| 递延所得税(元) | 394,695.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,512.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 432,207.81 | |
| 存货的减少(元) | -31,174,176.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,434,205.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,507,596.55 | |
| 其他(元) | -133,826.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,668,720.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,927,959.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,259,239.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华菱西厨_2022年中报资产负债表 | 华菱西厨_2022年中报利润表 |