龙源科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,206,647.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 292,477.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,772,366.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,271,491.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,909,958.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,422,985.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,128,811.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,150,367.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,612,121.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,659,369.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 390,063.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 390,063.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -390,063.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 919,425.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,619,425.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 223,448.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 427,052.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,650,500.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,031,074.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,238,231.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,995,186.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,233,418.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,261,895.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 964,594.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 964,594.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,189.26 | |
| 财务费用(元) | 223,448.11 | |
| 递延所得税(元) | -619,841.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -619,841.62 | |
| 存货的减少(元) | 6,134,578.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,527,666.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 666,511.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,233,418.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,995,186.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,238,231.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙源科技_2024年中报资产负债表 | 龙源科技_2024年中报利润表 |