龙源科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,396,484.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 579.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,417,901.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,814,965.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,862,045.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,154,609.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,969,476.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,615,572.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,601,703.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,213,261.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 383,467.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 383,467.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -383,467.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,926,620.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 203,572.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,130,193.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,130,193.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,300,398.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,400,473.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,100,074.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 216,967.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,166,685.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,166,685.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,189.26 | |
| 财务费用(元) | 200,386.15 | |
| 递延所得税(元) | 139,922.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 139,922.15 | |
| 存货的减少(元) | 10,515,659.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,021,944.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,982,910.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,100,074.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,400,473.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,300,398.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙源科技_2023年中报资产负债表 | 龙源科技_2023年中报利润表 |