龙源科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,682,018.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,503.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,307,107.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,068,630.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,157,532.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,525,746.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,269,966.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,547,888.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,501,134.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 567,495.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,264,297.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,264,297.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,261,297.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,926,620.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,926,620.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,920,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 496,371.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,416,371.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,510,249.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,816,447.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 584,025.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,400,473.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,994,809.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,638,537.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,638,537.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,378.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,874.08 | |
| 财务费用(元) | 496,371.57 | |
| 递延所得税(元) | -55,005.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,479.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -43,525.83 | |
| 存货的减少(元) | -3,071,661.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,604,790.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,247,676.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,400,473.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 584,025.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,816,447.27 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 龙源科技_2022年年报资产负债表 | 龙源科技_2022年年报利润表 |