龙源科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,412,380.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,027,531.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,439,912.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,030,028.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,826,527.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,995,730.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,597,786.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,450,073.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,989,839.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,810.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,810.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,810.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,926,620.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,926,620.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 185,112.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,185,112.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,258,491.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,687,537.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 584,025.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,271,563.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 137,068.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 699,610.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 699,610.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,189.26 | |
| 财务费用(元) | -185,112.00 | |
| 递延所得税(元) | -224,890.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -204,215.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -20,674.77 | |
| 存货的减少(元) | -2,212,967.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,476,309.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,928,826.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,271,563.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 584,025.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,687,537.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙源科技_2022年中报资产负债表 | 龙源科技_2022年中报利润表 |