差旅技术_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,158,212.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 969,534,718.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,081,692,931.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,204,990.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,215,699.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,302,745.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 957,512,866.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,065,236,301.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,456,629.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,314,157.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,314,157.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,352,549.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,346,156.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,322,610.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,021,315.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,707,157.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,250,528.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,308,947.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,058,418.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 差旅技术_2024年中报资产负债表 | 差旅技术_2024年中报利润表 |