差旅技术_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 668,229,106.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,236,397.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 768,465,503.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 745,802,495.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,069,428.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 662,816.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,796,433.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 758,331,173.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,134,329.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,819,870.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,819,870.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,321,165.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,072,940.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,316,165.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,710,270.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,890,400.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,761,071.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,308,947.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,547,876.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 差旅技术_2024年一季报资产负债表 | 差旅技术_2024年一季报利润表 |