差旅技术_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,571,344.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,644.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,089,385,280.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,200,007,269.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,857,743.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,347,144.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,314,082.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,048,783,929.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,246,302,899.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,295,630.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,820.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,820.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,820.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 502,803,188.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 348,584,819.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 851,388,008.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 493,300,704.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,558,111.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 284,723,379.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 802,582,195.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,805,812.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,507,362.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,681,584.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,188,947.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,104,140.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 307,239.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 307,239.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,881.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 622,565.24 | |
| 财务费用(元) | 24,558,111.17 | |
| 递延所得税(元) | 409,796.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -94,178.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 503,974.82 | |
| 存货的减少(元) | 290,223.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -157,009,594.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,814,270.02 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,908,622.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,188,947.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,681,584.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,507,362.40 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 差旅技术_2023年年报资产负债表 | 差旅技术_2023年年报利润表 |