差旅技术_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,285,166,723.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,654.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 947,703.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,286,116,081.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,257,912,633.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,400,371.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,901,802.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 799,666.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,284,014,474.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,101,606.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,021,540.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,321,540.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,609,507.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,205,881.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,210,477.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,025,865.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,295,675.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,397,282.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,681,584.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,078,866.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 差旅技术_2023年中报资产负债表 | 差旅技术_2023年中报利润表 |