泰信电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,504,845.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 790,786.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,295,632.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 238,531.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 432,964.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,936.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,131,729.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,870,162.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 425,469.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,330.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,330.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,330.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 480,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,320,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 248,305.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,738,305.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -258,305.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 82,833.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,053,064.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,135,898.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -464,417.86 | |
| 资产减值准备(元) | 6,513.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 405,285.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 405,285.05 | |
| 财务费用(元) | 247,344.01 | |
| 存货的减少(元) | -18,050.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -133,944.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 382,739.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,135,898.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,053,064.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 82,833.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰信电子_2024年中报资产负债表 | 泰信电子_2024年中报利润表 |