泰信电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 952,939.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 289,836.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,242,776.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 357,231.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 613,650.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 178,108.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 976,168.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,125,158.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -882,382.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,110.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,110.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,110.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,810,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,875,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,685,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 483,817.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,786,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,969,817.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 715,682.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -196,809.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,249,874.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,053,064.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,101,290.49 | |
| 资产减值准备(元) | 223,919.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 821,973.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 821,973.95 | |
| 财务费用(元) | 483,933.62 | |
| 存货的减少(元) | -613,439.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -455,747.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -241,731.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,053,064.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,249,874.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -196,809.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰信电子_2023年年报资产负债表 | 泰信电子_2023年年报利润表 |