泰信电子_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,721,235.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,271,018.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,992,253.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 982,345.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 296,136.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 182,425.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,971,183.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,432,091.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 560,162.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,299,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,099,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,160,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 330,276.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,107,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,597,276.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,501,723.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,061,886.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,187,988.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,249,874.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -124,295.33 | |
| 资产减值准备(元) | -427,089.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 772,560.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 772,560.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 750.00 | |
| 财务费用(元) | 338,740.93 | |
| 存货的减少(元) | 95,098.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,436,399.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,532,002.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,249,874.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,187,988.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,061,886.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰信电子_2022年年报资产负债表 | 泰信电子_2022年年报利润表 |