泰信电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 791,507.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,132,758.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,924,265.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 345,457.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,007.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,062.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 335,518.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 841,044.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,083,220.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,032,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,632,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,160,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 186,962.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,996,962.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 635,037.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,718,257.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,187,988.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,906,246.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -491,600.68 | |
| 资产减值准备(元) | 5,187.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 421,133.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 421,133.34 | |
| 财务费用(元) | 192,215.91 | |
| 存货的减少(元) | 124,465.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 108,469.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,723,349.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,906,246.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,187,988.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,718,257.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰信电子_2022年中报资产负债表 | 泰信电子_2022年中报利润表 |