奥普节能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 967,837.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,613.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,007,451.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 885,918.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 614,633.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,322.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 482,599.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,058,473.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,051,022.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,062.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,707,062.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,707,062.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,425,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,425,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,400,777.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,400,777.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,222.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,680,262.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,379,668.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,059,931.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,462.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,141.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,141.40 | |
| 财务费用(元) | -1,318.91 | |
| 投资损失(元) | -7,062.82 | |
| 递延所得税(元) | -6,074.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,074.21 | |
| 存货的减少(元) | 32,346.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,490,987.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,002.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,059,931.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,379,668.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,680,262.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥普节能_2022年中报资产负债表 | 奥普节能_2022年中报利润表 |