虹越花卉_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 638,622,059.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,678,942.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,798,418.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 645,099,420.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 480,637,947.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,396,820.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,955,294.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,733,180.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 582,723,243.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,376,177.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,174,628.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 740,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,919,628.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,062,565.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,662,565.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,742,937.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,847,049.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,847,049.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,472,126.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,290,159.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,062,791.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,936,623.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,698,910.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,851,861.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 413,368.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,805,253.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,979,764.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,174,511.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,266,887.62 | |
| 资产减值准备(元) | 1,796,842.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,575,322.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,575,322.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 959,631.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,475,815.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 50,022.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 40,986.90 | |
| 财务费用(元) | 2,991,350.79 | |
| 投资损失(元) | -680,808.83 | |
| 递延所得税(元) | -2,431,521.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,141,948.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -289,572.73 | |
| 存货的减少(元) | 16,149,299.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,513,306.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,672,159.28 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,639,284.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 107,174,511.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 113,979,764.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,805,253.08 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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