虹越花卉_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,113,955.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 276,236.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,073,030.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,463,222.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,402,296.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,057,207.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,297,810.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,773,260.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,530,575.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,932,647.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 370,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,018.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 570,018.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,717,006.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,717,006.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,146,987.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,196,382.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,196,382.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,186,665.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,532.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,536,151.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,845,349.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,648,966.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,042,057.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,178,750.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,979,764.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,158,515.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-05-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 虹越花卉_2023年一季报资产负债表 | 虹越花卉_2023年一季报利润表 |