虹越花卉_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 448,043,258.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,127,585.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,720,182.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 467,891,026.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 302,794,778.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,977,260.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,548,854.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,032,499.60 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 435,353,392.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,537,633.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 740,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,532,382.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,172,785.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,445,167.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,457,494.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,607,494.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,162,326.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,139,816.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,139,816.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,243,891.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,226,765.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,969,685.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,979.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,471,636.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,331,819.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,062,420.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,894,092.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,971,661.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,077,568.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-12-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 虹越花卉_2022年三季报资产负债表 | 虹越花卉_2022年三季报利润表 |