虹越花卉_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,863,104.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,282,745.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,290,664.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,436,515.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,460,863.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,126,819.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,799,421.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,943,822.06 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,330,926.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,105,589.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 520,445.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,210,198.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,730,643.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,168,008.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,218,008.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,487,365.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,912,606.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,912,606.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,336,929.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 182,617.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 378,850.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,898,398.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,985,791.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 118,612.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,751,044.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,971,661.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,722,705.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-05-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 虹越花卉_2022年一季报资产负债表 | 虹越花卉_2022年一季报利润表 |