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西部泰力_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 63,719,021.45       
 收到的税费返还(元) 185,381.51       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 11,910,891.38       
 经营活动现金流入小计(元) 75,815,294.34       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 50,400,614.82       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,893,561.55       
 支付的各项税费(元) 3,511,650.30       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,704,123.80       
 经营活动现金流出小计(元) 79,509,950.47       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,694,656.13       
二、投资活动产生的现金流量       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 3,300,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 3,300,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 7,345,538.00       
 投资活动现金流出小计(元) 7,345,538.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,045,538.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 25,300,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 14,169,565.58       
 筹资活动现金流入小计(元) 39,469,565.58       
 偿还债务支付的现金(元) 28,600,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,966,980.56       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 613,965.39       
 筹资活动现金流出小计(元) 31,180,945.95       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 8,288,619.63       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 548,425.50       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,476,368.28       
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,024,793.78       
补充资料:       
 净利润(元) 2,559,065.86       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,934,421.75       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,934,421.75       
 无形资产摊销(元) 222,134.95       
 固定资产报废损失(元) 7,315.88       
 财务费用(元) 1,957,669.03       
 投资损失(元) 62,644.99       
 递延所得税(元) -761,696.35       
  其中:递延所得税资产减少(元) -761,696.35       
 存货的减少(元) -11,177,926.93       
 经营性应收项目的减少(元) -5,428,497.00       
 经营性应付项目的增加(元) -613,637.25       
 其他(元) 687,169.73       
 现金的期末余额(元) 4,024,793.78       
 减:现金的期初余额(元) 3,476,368.28       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 548,425.50       
公告日期 2023-04-28       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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