西部泰力_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,719,021.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 185,381.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,910,891.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,815,294.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,400,614.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,893,561.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,511,650.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,704,123.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,509,950.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,694,656.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,300,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,345,538.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,345,538.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,045,538.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,169,565.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,469,565.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,966,980.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 613,965.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,180,945.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,288,619.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 548,425.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,476,368.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,024,793.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,559,065.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,934,421.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,934,421.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 222,134.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,315.88 | |
| 财务费用(元) | 1,957,669.03 | |
| 投资损失(元) | 62,644.99 | |
| 递延所得税(元) | -761,696.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -761,696.35 | |
| 存货的减少(元) | -11,177,926.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,428,497.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -613,637.25 | |
| 其他(元) | 687,169.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,024,793.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,476,368.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 548,425.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西部泰力_2022年年报资产负债表 | 西部泰力_2022年年报利润表 |