雅达股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,138,262.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,885,076.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 964,349.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,987,687.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,878,370.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,265,191.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,009,269.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,220,087.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,372,919.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,385,231.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 95,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 182,569.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,382,769.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,908,522.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,908,522.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,474,247.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,541,313.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,541,313.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,765.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 183,518.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 270,283.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,271,029.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,639,954.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,699,598.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,059,644.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 雅达股份_2024年一季报资产负债表 | 雅达股份_2024年一季报利润表 |