雅达股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,919,379.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,181,488.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,020,607.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,121,475.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,443,820.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,916,427.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,844,959.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,047,861.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,253,068.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,868,407.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,413,810,345.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 608,285.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,940.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,414,428,570.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,154,282.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,465,431,350.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,494,585,632.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,157,061.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 120,316,760.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,505,667.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,322,427.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,259,653.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,923,044.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,682,698.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 98,639,728.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,351,074.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,708,765.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,059,840.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 雅达股份_2023年三季报资产负债表 | 雅达股份_2023年三季报利润表 |