雅达股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,140,559.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,264,097.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,956,789.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,361,446.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,199,618.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,913,188.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,168,598.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,279,793.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,561,198.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,199,751.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,281,786,141.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 131,915.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,840.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,281,927,896.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,123,248.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,325,391,141.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,340,514,390.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,586,493.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 120,316,760.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,257,978.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 124,574,738.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,193,353.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,219,544.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,412,897.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,161,841.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,375,595.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,708,765.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,084,361.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,450,430.17 | |
| 资产减值准备(元) | 4,171,639.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,102,558.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 351,769.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 497,770.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,857.45 | |
| 财务费用(元) | 106,404.47 | |
| 投资损失(元) | -354,202.75 | |
| 递延所得税(元) | -356,433.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -428,386.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 71,953.08 | |
| 存货的减少(元) | -2,702,287.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,858,502.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,902,081.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 102,084,361.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,708,765.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,375,595.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 雅达股份_2023年中报资产负债表 | 雅达股份_2023年中报利润表 |