雅达股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,048,246.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,542,231.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,785,939.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 190,376,417.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,371,147.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,661,543.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,007,537.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,007,558.36 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,047,786.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,328,631.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 131,017,551.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 353,147.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,195.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,380,894.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,220,330.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 164,557,114.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,777,444.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,396,550.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,546,700.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,046,700.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,797,280.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,256,514.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,053,794.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,007,093.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,075,012.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,718,854.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,643,842.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,383,159.51 | |
| 资产减值准备(元) | 3,978,376.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,000,534.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 505,189.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 765,430.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,633.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,374.80 | |
| 财务费用(元) | 159,377.59 | |
| 投资损失(元) | -567,551.03 | |
| 递延所得税(元) | 440,162.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -124,574.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 564,737.22 | |
| 存货的减少(元) | -33,603,553.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,727,301.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,208,889.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,643,842.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,718,854.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,075,012.79 | |
| 公告日期 | 2022-12-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 雅达股份_2022年三季报资产负债表 | 雅达股份_2022年三季报利润表 |