英派瑞_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,326,535.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,737,105.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,332,499.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,396,140.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,045,712.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,981,979.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,438,342.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,730,790.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,196,825.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,199,314.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 201,081.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 650,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 851,081.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,029,236.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,029,236.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,178,154.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,130,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,130,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,389,939.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 548,947.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,938,887.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,808,887.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,423,567.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,364,160.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,970,369.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,606,208.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,907,893.57 | |
| 资产减值准备(元) | 3,115,513.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,437,067.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,437,067.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 271,584.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 792,118.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -117,152.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,280.00 | |
| 财务费用(元) | -1,096,367.43 | |
| 投资损失(元) | 14,933.32 | |
| 递延所得税(元) | -619,268.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -580,307.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38,961.06 | |
| 存货的减少(元) | 14,364,349.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -78,067,600.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 59,987,585.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,606,208.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,970,369.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,364,160.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英派瑞_2024年中报资产负债表 | 英派瑞_2024年中报利润表 |