英派瑞_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 558,186,286.45 | |
收到的税费返还(元) | 11,363,567.73 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,377,146.31 | |
经营活动现金流入小计(元) | 628,927,000.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 458,152,598.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,414,710.55 | |
支付的各项税费(元) | 13,927,361.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,373,304.87 | |
经营活动现金流出小计(元) | 596,867,975.72 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,059,024.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 371,978.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,962,544.16 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,334,522.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,439,846.91 | |
投资活动现金流出小计(元) | 24,439,846.91 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,105,324.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 49,066,042.96 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 49,166,042.96 | |
偿还债务支付的现金(元) | 50,347,423.69 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,305,655.45 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 92,653,079.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,487,036.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,086,751.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,620,087.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 102,590,456.26 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 65,970,369.06 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 69,212,345.54 | |
资产减值准备(元) | 4,064,182.64 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,523,062.66 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,523,062.66 | |
无形资产摊销(元) | 523,608.85 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,667,457.47 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -465,604.44 | |
固定资产报废损失(元) | 287,914.56 | |
公允价值变动损失(元) | -146,719.00 | |
财务费用(元) | -193,024.47 | |
投资损失(元) | 3,838,498.82 | |
递延所得税(元) | -459,821.95 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -443,938.76 | |
递延所得税负债增加(元) | -15,883.19 | |
存货的减少(元) | -17,951,216.15 | |
经营性应收项目的减少(元) | 41,407,509.62 | |
经营性应付项目的增加(元) | -87,249,169.38 | |
现金的期末余额(元) | 65,970,369.06 | |
减:现金的期初余额(元) | 102,590,456.26 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,620,087.20 | |
公告日期 | 2024-04-08 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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