英派瑞_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 252,867,016.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,602,071.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,175,377.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 317,644,465.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,511,766.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,488,691.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,517,416.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,370,702.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 317,888,575.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -244,110.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 324,557.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 750,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,074,557.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,165,109.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,165,109.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,090,552.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,120,737.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,120,737.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,375,866.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,870,170.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,246,036.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,125,299.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,426.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,454,535.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,590,456.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,135,920.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,379,544.28 | |
| 资产减值准备(元) | 4,115,667.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,648,172.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,648,172.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 253,493.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 820,656.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -219,132.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,474,270.00 | |
| 财务费用(元) | -479,764.27 | |
| 投资损失(元) | 712,195.85 | |
| 递延所得税(元) | -1,308,264.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -977,616.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -330,648.04 | |
| 存货的减少(元) | 1,514,704.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,954,646.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,201,007.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,135,920.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,590,456.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,454,535.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英派瑞_2023年中报资产负债表 | 英派瑞_2023年中报利润表 |