英派瑞_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 580,597,799.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,994,865.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,235,698.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 688,828,363.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 423,246,279.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,581,274.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,186,704.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,598,593.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 587,612,851.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,215,511.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 412,589.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 166,435.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 579,024.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,798,013.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,798,013.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,218,989.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,780,290.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,780,290.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,894,689.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,794,039.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,688,728.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,908,437.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,391,286.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,479,371.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,111,084.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,590,456.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,749,220.32 | |
| 资产减值准备(元) | 1,674,624.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,925,696.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,925,696.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 504,727.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,002,661.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 127,887.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 140,628.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -26,564.00 | |
| 财务费用(元) | -4,463,838.76 | |
| 投资损失(元) | 2,447,712.07 | |
| 递延所得税(元) | 226,181.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -104,466.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 330,648.04 | |
| 存货的减少(元) | 15,160,927.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,525,437.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,779,790.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 102,590,456.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,111,084.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 47,479,371.61 | |
| 公告日期 | 2023-04-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 英派瑞_2022年年报资产负债表 | 英派瑞_2022年年报利润表 |