海红技术_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,713,119.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,585,166.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,739,248.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,037,535.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,120,848.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,142,941.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,680,131.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,050,554.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,994,476.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,956,940.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,864.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,864.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,060,556.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,060,556.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,051,692.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,111,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,111,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,770,218.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,770,218.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 341,481.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,667,152.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,674,733.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,007,581.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 534,144.63 | |
| 资产减值准备(元) | -1,941,327.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,980,985.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,980,985.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,309,047.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,045.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,316.07 | |
| 财务费用(元) | 1,035,319.77 | |
| 递延所得税(元) | -299,672.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -299,672.56 | |
| 存货的减少(元) | 1,916,441.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,612,599.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,928,371.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,007,581.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,674,733.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,667,152.13 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海红技术_2022年年报资产负债表 | 海红技术_2022年年报利润表 |