亚成微_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,745,364.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,205,740.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,951,105.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,561,133.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,677,125.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 411,061.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,949,075.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,598,395.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,647,290.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,083,429.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,083,429.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,083,429.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,515,555.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,330,742.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,846,298.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,153,701.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,577,018.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,948,298.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,371,280.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚成微_2024年中报资产负债表 | 亚成微_2024年中报利润表 |