亚成微_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,991,882.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,077,482.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,069,365.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,956,592.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,102,586.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,953,600.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,834,599.66 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,847,379.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,778,013.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,771,471.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,771,471.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,771,471.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 151,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,002,968.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 152,902,968.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,205,555.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,772,975.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 440,883.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,419,414.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,483,554.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,065,930.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,010,027.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,944,097.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,504,035.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,864,749.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,864,749.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,669,527.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 368,621.31 | |
| 财务费用(元) | 6,597,024.84 | |
| 递延所得税(元) | -466,721.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -408,609.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -58,111.61 | |
| 存货的减少(元) | -46,111,298.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,577,177.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,380,172.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,944,097.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,010,027.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,065,930.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亚成微_2023年年报资产负债表 | 亚成微_2023年年报利润表 |