亚成微_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,898,371.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,110,887.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,009,258.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,519,608.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,595,955.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,618,268.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,326,440.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,060,273.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,051,015.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,992,965.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,992,965.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,992,965.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,105,241.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,562,020.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,667,261.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,232,738.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,811,242.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,036,248.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,225,006.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 亚成微_2023年中报资产负债表 | 亚成微_2023年中报利润表 |