天弘激光_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,583,365.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,852,917.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,740,144.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 228,176,428.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,665,897.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,666,845.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,422,016.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,473,556.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 275,228,316.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,051,887.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,250,113.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,250,113.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,247,613.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 153,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,517,210.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 294,517,210.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,079,541.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,303,697.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 228,683,239.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,833,971.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,772.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,553,242.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,304,089.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,857,332.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,301,791.92 | |
| 资产减值准备(元) | -1,419,604.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,049,189.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,049,189.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 625,220.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,639,135.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 387,564.42 | |
| 财务费用(元) | 6,617,224.92 | |
| 投资损失(元) | 1,505,206.82 | |
| 递延所得税(元) | -2,565,075.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,870,695.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 305,620.58 | |
| 存货的减少(元) | 26,404,849.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,354,441.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,212,363.08 | |
| 其他(元) | 1,970,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,857,332.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,304,089.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,553,242.35 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天弘激光_2023年年报资产负债表 | 天弘激光_2023年年报利润表 |