天弘激光_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,957,374.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,489,654.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,498,839.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,945,868.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,904,596.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,826,926.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,551,216.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,293,000.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,575,740.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,629,871.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,197.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,197.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,197.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 128,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,554,313.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,554,313.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,579,293.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,107,414.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,686,708.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,867,605.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,524.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,754,939.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,304,089.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,549,150.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -753,826.81 | |
| 资产减值准备(元) | -2,411,942.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,254,173.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,254,173.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 343,809.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 749,113.95 | |
| 财务费用(元) | -24,412.42 | |
| 投资损失(元) | 195,327.10 | |
| 递延所得税(元) | -1,342,477.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,342,477.57 | |
| 存货的减少(元) | 11,433,833.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,354,377.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,313,260.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,549,150.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,304,089.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,754,939.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天弘激光_2023年中报资产负债表 | 天弘激光_2023年中报利润表 |