天弘激光_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,068,792.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,885,663.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,507,647.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 253,462,103.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,456,742.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,827,280.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,498,960.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,917,905.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,700,887.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,238,784.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,189,633.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,189,633.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,189,633.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 132,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,846,397.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,846,397.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,549,128.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,743,687.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,292,816.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,553,580.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 57,369.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,182,532.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,121,557.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,304,089.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,273,712.51 | |
| 资产减值准备(元) | -66,487.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,135,609.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,135,609.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 605,803.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,712,259.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -110.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,859.79 | |
| 财务费用(元) | 5,884,060.01 | |
| 投资损失(元) | -76,601.25 | |
| 递延所得税(元) | -2,909,181.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,909,181.88 | |
| 存货的减少(元) | 13,953,544.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,982,575.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,189,717.51 | |
| 其他(元) | -1,970,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,304,089.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,121,557.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,182,532.33 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天弘激光_2022年年报资产负债表 | 天弘激光_2022年年报利润表 |