天弘激光_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,194,655.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,131,758.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,981,825.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,308,238.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,950,542.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,645,663.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,015,832.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,671,845.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,283,884.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,975,645.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,748.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,748.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,748.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 107,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,385,256.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,385,256.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,614,743.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,328.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,472,677.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,121,557.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,594,235.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,817,332.53 | |
| 资产减值准备(元) | -608,949.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,736,503.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,736,503.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 299,347.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 822,330.15 | |
| 财务费用(元) | 2,996,063.66 | |
| 递延所得税(元) | 394,356.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 394,356.95 | |
| 存货的减少(元) | -9,014,260.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,517,848.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,789,500.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,594,235.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,121,557.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,472,677.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天弘激光_2022年中报资产负债表 | 天弘激光_2022年中报利润表 |