畅想高科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,773,288.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,305,209.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,688,073.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,766,570.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,703,422.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,606,486.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,360,917.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,327,206.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,998,032.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,231,462.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 93,780.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,093,780.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 988,265.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,988,265.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -894,485.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,313,732.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,313,732.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,313,732.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,439,679.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,705,271.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,265,591.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -190,311.20 | |
| 资产减值准备(元) | 16,015.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,946,414.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,946,414.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 196,256.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 382,869.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 40,793.00 | |
| 财务费用(元) | 49,840.28 | |
| 投资损失(元) | -93,780.82 | |
| 递延所得税(元) | 266,374.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 279,691.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,317.53 | |
| 存货的减少(元) | -5,832,734.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,733,099.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,755,087.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,265,591.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,705,271.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,439,679.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 畅想高科_2024年中报资产负债表 | 畅想高科_2024年中报利润表 |